金蝶K3软件做账流程

金蝶K3软件做账流程

　　1. 确保所有的系统都已在本期；

　　2. 在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；  

　　3. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；
      有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价）；

　　4. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

　　5. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

　　6. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

　　7. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

　　8. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

　　9. 查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

　　10. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

　　11. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

　　12. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

　　13. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；

　　14. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

　　15. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

　　16. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

　　17. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

　　18. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

　　19. 生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

　　20. 各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）。